有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成27年10月26日現在) | 第16特定期間 (平成28年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,011,759 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,773,073,739 | 7,499,560,326 | |||
| 未収入金 | 103,234,767 | 70,113,706 | |||
| 流動資産合計 | 9,877,320,265 | 7,569,674,032 | |||
| 資産合計 | 9,877,320,265 | 7,569,674,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,215,068 | 57,560,855 | |||
| 未払解約金 | 200,419,886 | 60,865,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 260,058 | 205,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,362,014 | 7,396,046 | |||
| その他未払費用 | 1,421,650 | 1,122,616 | |||
| 流動負債合計 | 277,678,676 | 127,150,292 | |||
| 負債合計 | 277,678,676 | 127,150,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,918,590,864 | 16,445,958,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,318,949,275 | △9,003,435,026 | |||
| (分配準備積立金) | 2,126,888,500 | 1,997,708,000 | |||
| 元本等合計 | 9,599,641,589 | 7,442,523,740 | |||
| 純資産合計 | 9,599,641,589 | 7,442,523,740 | |||
| 負債純資産合計 | 9,877,320,265 | 7,569,674,032 | |||
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