- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2021年4月26日現在) | 第27特定期間 (2021年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,500 | 62,603 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,996,399,390 | 6,059,541,381 | |||
| 未収入金 | 103,346,362 | 65,527,009 | |||
| 流動資産合計 | 7,099,752,252 | 6,125,130,993 | |||
| 資産合計 | 7,099,752,252 | 6,125,130,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,453,581 | 55,539,778 | |||
| 未払解約金 | 112,479,131 | 14,273,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,430 | 152,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,323,514 | 5,478,850 | |||
| その他未払費用 | 1,545,596 | 1,659,606 | |||
| 流動負債合計 | 189,005,252 | 77,103,800 | |||
| 負債合計 | 189,005,252 | 77,103,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,272,451,847 | 15,868,508,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,361,704,847 | △9,820,480,847 | |||
| (分配準備積立金) | 1,953,340,160 | 1,584,973,578 | |||
| 元本等合計 | 6,910,747,000 | 6,048,027,193 | |||
| 純資産合計 | 6,910,747,000 | 6,048,027,193 | |||
| 負債純資産合計 | 7,099,752,252 | 6,125,130,993 | |||
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