- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成29年4月25日現在) | 第19特定期間 (平成29年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,264,139 | 47,342,488 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,809,280,823 | 49,505,631,569 | |||
| 未収入金 | 297,499,259 | 380,412,602 | |||
| 流動資産合計 | 54,203,044,221 | 49,933,386,659 | |||
| 資産合計 | 54,203,044,221 | 49,933,386,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 342,564,909 | 312,370,030 | |||
| 未払解約金 | 763,471,870 | 871,625,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,326,355 | 1,332,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,748,747 | 47,953,122 | |||
| 未払利息 | 263 | 129 | |||
| その他未払費用 | 2,122,992 | 2,788,944 | |||
| 流動負債合計 | 1,157,235,136 | 1,236,069,293 | |||
| 負債合計 | 1,157,235,136 | 1,236,069,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 97,875,688,411 | 89,248,580,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,829,879,326 | △40,551,262,710 | |||
| (分配準備積立金) | 2,342,859,081 | 5,466,875,114 | |||
| 元本等合計 | 53,045,809,085 | 48,697,317,366 | |||
| 純資産合計 | 53,045,809,085 | 48,697,317,366 | |||
| 負債純資産合計 | 54,203,044,221 | 49,933,386,659 | |||
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