有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/28-2026/04/27)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2025年10月27日現在) | 第36特定期間 (2026年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 757,842,058 | 778,471,482 | |||
| 未収入金 | 880,947 | 982,950 | |||
| 流動資産合計 | 758,723,005 | 779,454,432 | |||
| 資産合計 | 758,723,005 | 779,454,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 20,941 | 23,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 495,551 | 566,694 | |||
| その他未払費用 | 364,455 | 392,312 | |||
| 流動負債合計 | 880,947 | 982,950 | |||
| 負債合計 | 880,947 | 982,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,926,944,027 | 13,926,944,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,169,101,969 | △13,148,472,545 | |||
| (分配準備積立金) | 1,313,635,749 | 1,313,655,269 | |||
| 元本等合計 | 757,842,058 | 778,471,482 | |||
| 純資産合計 | 757,842,058 | 778,471,482 | |||
| 負債純資産合計 | 758,723,005 | 779,454,432 | |||
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