- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2020年4月27日現在) | 第25特定期間 (2020年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,208 | 219,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,377,770,506 | 8,317,788,751 | |||
| 未収入金 | 115,101,880 | 100,033,475 | |||
| 流動資産合計 | 10,492,884,594 | 8,418,041,227 | |||
| 資産合計 | 10,492,884,594 | 8,418,041,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,396,005 | 79,298,170 | |||
| 未払解約金 | 52,404,183 | 74,633,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 299,243 | 233,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,772,716 | 8,390,488 | |||
| その他未払費用 | 1,622,974 | 1,669,646 | |||
| 流動負債合計 | 158,495,121 | 164,224,647 | |||
| 負債合計 | 158,495,121 | 164,224,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,684,572,966 | 22,656,620,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,350,183,493 | △14,402,803,491 | |||
| (分配準備積立金) | 2,837,660,606 | 2,355,426,054 | |||
| 元本等合計 | 10,334,389,473 | 8,253,816,580 | |||
| 純資産合計 | 10,334,389,473 | 8,253,816,580 | |||
| 負債純資産合計 | 10,492,884,594 | 8,418,041,227 | |||
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