有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成30年4月25日現在) | 第21特定期間 (平成30年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,892,698 | 4 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,282,251,602 | 22,443,305,620 | |||
| 未収入金 | 451,024,055 | 260,901,591 | |||
| 流動資産合計 | 30,741,168,355 | 22,704,207,215 | |||
| 資産合計 | 30,741,168,355 | 22,704,207,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,112,393 | 176,455,599 | |||
| 未払解約金 | 541,997,498 | 227,619,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 850,961 | 609,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,634,712 | 21,929,881 | |||
| 未払利息 | 21 | - | |||
| その他未払費用 | 1,722,641 | 1,916,840 | |||
| 流動負債合計 | 793,318,226 | 428,531,257 | |||
| 負債合計 | 793,318,226 | 428,531,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,317,826,846 | 50,415,885,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,369,976,717 | △28,140,209,717 | |||
| (分配準備積立金) | 6,450,822,208 | 6,350,825,048 | |||
| 元本等合計 | 29,947,850,129 | 22,275,675,958 | |||
| 純資産合計 | 29,947,850,129 | 22,275,675,958 | |||
| 負債純資産合計 | 30,741,168,355 | 22,704,207,215 | |||
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