有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成29年10月25日現在) | 第20特定期間 (平成30年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,342,488 | 7,892,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,505,631,569 | 30,282,251,602 | |||
| 未収入金 | 380,412,602 | 451,024,055 | |||
| 流動資産合計 | 49,933,386,659 | 30,741,168,355 | |||
| 資産合計 | 49,933,386,659 | 30,741,168,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 312,370,030 | 218,112,393 | |||
| 未払解約金 | 871,625,033 | 541,997,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,332,035 | 850,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,953,122 | 30,634,712 | |||
| 未払利息 | 129 | 21 | |||
| その他未払費用 | 2,788,944 | 1,722,641 | |||
| 流動負債合計 | 1,236,069,293 | 793,318,226 | |||
| 負債合計 | 1,236,069,293 | 793,318,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 89,248,580,076 | 62,317,826,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,551,262,710 | △32,369,976,717 | |||
| (分配準備積立金) | 5,466,875,114 | 6,450,822,208 | |||
| 元本等合計 | 48,697,317,366 | 29,947,850,129 | |||
| 純資産合計 | 48,697,317,366 | 29,947,850,129 | |||
| 負債純資産合計 | 49,933,386,659 | 30,741,168,355 | |||
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