- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2018年10月25日現在) | 第22特定期間 (2019年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4 | 34,996,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,443,305,620 | 19,122,050,989 | |||
| 未収入金 | 260,901,591 | 170,797,723 | |||
| 流動資産合計 | 22,704,207,215 | 19,327,845,056 | |||
| 資産合計 | 22,704,207,215 | 19,327,845,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 176,455,599 | 144,075,771 | |||
| 未払解約金 | 227,619,772 | 283,224,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,165 | 528,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,929,881 | 19,030,765 | |||
| 未払利息 | - | 95 | |||
| その他未払費用 | 1,916,840 | 1,731,488 | |||
| 流動負債合計 | 428,531,257 | 448,591,614 | |||
| 負債合計 | 428,531,257 | 448,591,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,415,885,675 | 41,164,506,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,140,209,717 | △22,285,252,674 | |||
| (分配準備積立金) | 6,350,825,048 | 4,866,460,599 | |||
| 元本等合計 | 22,275,675,958 | 18,879,253,442 | |||
| 純資産合計 | 22,275,675,958 | 18,879,253,442 | |||
| 負債純資産合計 | 22,704,207,215 | 19,327,845,056 | |||
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