有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2019年4月25日現在) | 第23特定期間 (2019年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,996,344 | 22,343,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,122,050,989 | 15,695,630,205 | |||
| 未収入金 | 170,797,723 | 195,671,013 | |||
| 流動資産合計 | 19,327,845,056 | 15,913,644,347 | |||
| 資産合計 | 19,327,845,056 | 15,913,644,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,075,771 | 115,881,985 | |||
| 未払解約金 | 283,224,860 | 273,111,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,635 | 419,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,030,765 | 15,099,358 | |||
| 未払利息 | 95 | 61 | |||
| その他未払費用 | 1,731,488 | 1,641,257 | |||
| 流動負債合計 | 448,591,614 | 406,154,031 | |||
| 負債合計 | 448,591,614 | 406,154,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,164,506,116 | 33,109,138,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,285,252,674 | △17,601,648,491 | |||
| (分配準備積立金) | 4,866,460,599 | 3,831,079,169 | |||
| 元本等合計 | 18,879,253,442 | 15,507,490,316 | |||
| 純資産合計 | 18,879,253,442 | 15,507,490,316 | |||
| 負債純資産合計 | 19,327,845,056 | 15,913,644,347 | |||
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