- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2019年10月25日現在) | 第24特定期間 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,343,129 | 12,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,695,630,205 | 10,377,770,506 | |||
| 未収入金 | 195,671,013 | 115,101,880 | |||
| 流動資産合計 | 15,913,644,347 | 10,492,884,594 | |||
| 資産合計 | 15,913,644,347 | 10,492,884,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,881,985 | 93,396,005 | |||
| 未払解約金 | 273,111,944 | 52,404,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,426 | 299,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,099,358 | 10,772,716 | |||
| 未払利息 | 61 | - | |||
| その他未払費用 | 1,641,257 | 1,622,974 | |||
| 流動負債合計 | 406,154,031 | 158,495,121 | |||
| 負債合計 | 406,154,031 | 158,495,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,109,138,807 | 26,684,572,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,601,648,491 | △16,350,183,493 | |||
| (分配準備積立金) | 3,831,079,169 | 2,837,660,606 | |||
| 元本等合計 | 15,507,490,316 | 10,334,389,473 | |||
| 純資産合計 | 15,507,490,316 | 10,334,389,473 | |||
| 負債純資産合計 | 15,913,644,347 | 10,492,884,594 | |||
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