有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2023年4月25日現在) | 第31特定期間 (2023年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 216,684,560 | 188,971,064 | |||
| 未収入金 | 628,949 | 240,254 | |||
| 流動資産合計 | 217,313,509 | 189,211,318 | |||
| 資産合計 | 217,313,509 | 189,211,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,420 | 5,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 317,604 | 129,508 | |||
| その他未払費用 | 297,925 | 105,278 | |||
| 流動負債合計 | 628,949 | 240,254 | |||
| 負債合計 | 628,949 | 240,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,926,944,027 | 13,926,944,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,710,259,467 | △13,737,972,963 | |||
| (分配準備積立金) | 1,313,600,305 | 1,313,600,305 | |||
| 元本等合計 | 216,684,560 | 188,971,064 | |||
| 純資産合計 | 216,684,560 | 188,971,064 | |||
| 負債純資産合計 | 217,313,509 | 189,211,318 | |||
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