有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2021年10月25日現在) | 第28特定期間 (2022年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,603 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,059,541,381 | 390,915,441 | |||
| 未収入金 | 65,527,009 | 4,748,580 | |||
| 流動資産合計 | 6,125,130,993 | 395,664,021 | |||
| 資産合計 | 6,125,130,993 | 395,664,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,539,778 | - | |||
| 未払解約金 | 14,273,375 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 152,191 | 87,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,478,850 | 3,149,259 | |||
| その他未払費用 | 1,659,606 | 1,511,841 | |||
| 流動負債合計 | 77,103,800 | 4,748,580 | |||
| 負債合計 | 77,103,800 | 4,748,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,868,508,040 | 13,926,944,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,820,480,847 | △13,536,028,586 | |||
| (分配準備積立金) | 1,584,973,578 | 1,313,600,305 | |||
| 元本等合計 | 6,048,027,193 | 390,915,441 | |||
| 純資産合計 | 6,048,027,193 | 390,915,441 | |||
| 負債純資産合計 | 6,125,130,993 | 395,664,021 | |||
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