有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成28年10月25日現在) | 第18特定期間 (平成29年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,395,074 | 96,264,139 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,127,360,941 | 53,809,280,823 | |||
| 未収入金 | 20,110,624 | 297,499,259 | |||
| 流動資産合計 | 7,197,866,639 | 54,203,044,221 | |||
| 資産合計 | 7,197,866,639 | 54,203,044,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,619,492 | 342,564,909 | |||
| 未払解約金 | 204,919,346 | 763,471,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,706 | 1,326,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,397,409 | 47,748,747 | |||
| 未払利息 | 138 | 263 | |||
| その他未払費用 | 1,132,435 | 2,122,992 | |||
| 流動負債合計 | 265,246,526 | 1,157,235,136 | |||
| 負債合計 | 265,246,526 | 1,157,235,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,034,140,620 | 97,875,688,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,101,520,507 | △44,829,879,326 | |||
| (分配準備積立金) | 1,840,721,508 | 2,342,859,081 | |||
| 元本等合計 | 6,932,620,113 | 53,045,809,085 | |||
| 純資産合計 | 6,932,620,113 | 53,045,809,085 | |||
| 負債純資産合計 | 7,197,866,639 | 54,203,044,221 | |||
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