有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2022年10月25日現在) | 第30特定期間 (2023年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 743,223,804 | 216,684,560 | |||
| 未収入金 | 726,521 | 628,949 | |||
| 流動資産合計 | 743,950,325 | 217,313,509 | |||
| 資産合計 | 743,950,325 | 217,313,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,868 | 13,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 328,179 | 317,604 | |||
| その他未払費用 | 384,474 | 297,925 | |||
| 流動負債合計 | 726,521 | 628,949 | |||
| 負債合計 | 726,521 | 628,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,926,944,027 | 13,926,944,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,183,720,223 | △13,710,259,467 | |||
| (分配準備積立金) | 1,313,600,305 | 1,313,600,305 | |||
| 元本等合計 | 743,223,804 | 216,684,560 | |||
| 純資産合計 | 743,223,804 | 216,684,560 | |||
| 負債純資産合計 | 743,950,325 | 217,313,509 | |||
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