- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成26年10月27日現在) | 第14特定期間 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,104 | 57,151,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,551,799,478 | 13,178,336,232 | |||
| 未収入金 | 11,023,174 | 220,648,623 | |||
| 未収利息 | - | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,562,835,756 | 13,456,136,710 | |||
| 資産合計 | 1,562,835,756 | 13,456,136,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,379,267 | 77,784,419 | |||
| 未払解約金 | 4,862,433 | 387,192,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,539 | 340,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,675,448 | 12,245,762 | |||
| その他未払費用 | 935,024 | 1,188,615 | |||
| 流動負債合計 | 15,898,711 | 478,751,926 | |||
| 負債合計 | 15,898,711 | 478,751,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,394,076,407 | 22,224,119,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △847,139,362 | △9,246,735,180 | |||
| (分配準備積立金) | 141,049,286 | 1,667,048,076 | |||
| 元本等合計 | 1,546,937,045 | 12,977,384,784 | |||
| 純資産合計 | 1,546,937,045 | 12,977,384,784 | |||
| 負債純資産合計 | 1,562,835,756 | 13,456,136,710 | |||
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