有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月10日現在 | 当期 平成27年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,755,526 | 57,188,563 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,166,357 | 4,899,826,218 |
| 未収入金 | 33,764,342 | 1,578,443 |
| 未収利息 | 47 | 72 |
| 流動資産合計 | 4,149,686,272 | 4,958,593,296 |
| 資産合計 | 4,149,686,272 | 4,958,593,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,923,918 | 11,361,492 |
| 未払解約金 | 24,918,454 | 8,912,909 |
| 未払受託者報酬 | 707,540 | 708,218 |
| 未払委託者報酬 | 12,028,687 | 12,040,249 |
| その他未払費用 | 814,961 | 1,406,379 |
| 流動負債合計 | 50,393,560 | 34,429,247 |
| 負債合計 | 50,393,560 | 34,429,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,974,639,580 | 3,787,164,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,653,132 | 1,136,999,782 |
| (分配準備積立金) | 514,189,641 | 1,351,687,004 |
| 元本等合計 | 4,099,292,712 | 4,924,164,049 |
| 純資産合計 | 4,099,292,712 | 4,924,164,049 |
| 負債純資産合計 | 4,149,686,272 | 4,958,593,296 |
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