有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月11日現在 | 当期 2022年 4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,381,698 | 18,970,528 |
| 親投資信託受益証券 | 2,376,729,544 | 2,094,174,898 |
| 未収入金 | 50,981,517 | 2,462,391 |
| 流動資産合計 | 2,446,092,759 | 2,115,607,817 |
| 資産合計 | 2,446,092,759 | 2,115,607,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,691,334 | 3,381,989 |
| 未払解約金 | 58,815,434 | 87 |
| 未払受託者報酬 | 410,129 | 352,943 |
| 未払委託者報酬 | 6,972,690 | 6,000,529 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 602,328 | 1,234,635 |
| 流動負債合計 | 70,491,917 | 10,970,184 |
| 負債合計 | 70,491,917 | 10,970,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,444,936 | 1,127,329,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,145,155,906 | 977,307,798 |
| (分配準備積立金) | 740,808,069 | 654,727,960 |
| 元本等合計 | 2,375,600,842 | 2,104,637,633 |
| 純資産合計 | 2,375,600,842 | 2,104,637,633 |
| 負債純資産合計 | 2,446,092,759 | 2,115,607,817 |
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