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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2021年10月11日現在	当期 2022年 4月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,381,698	18,970,528
親投資信託受益証券	2,376,729,544	2,094,174,898
未収入金	50,981,517	2,462,391
流動資産合計	2,446,092,759	2,115,607,817
資産合計	2,446,092,759	2,115,607,817
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,691,334	3,381,989
未払解約金	58,815,434	87
未払受託者報酬	410,129	352,943
未払委託者報酬	6,972,690	6,000,529
未払利息	2	1
その他未払費用	602,328	1,234,635
流動負債合計	70,491,917	10,970,184
負債合計	70,491,917	10,970,184
純資産の部
元本等
元本	1,230,444,936	1,127,329,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,145,155,906	977,307,798
(分配準備積立金)	740,808,069	654,727,960
元本等合計	2,375,600,842	2,104,637,633
純資産合計	2,375,600,842	2,104,637,633
負債純資産合計	2,446,092,759	2,115,607,817

開示資料

決算

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