有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月12日現在 | 当期 2021年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,453,304 | 20,527,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,747,375 | 2,458,189,039 |
| 未収入金 | 8,469,075 | 3,943,691 |
| 流動資産合計 | 2,432,669,754 | 2,482,660,322 |
| 資産合計 | 2,432,669,754 | 2,482,660,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,437,968 | 3,901,754 |
| 未払解約金 | 3,793,897 | 54,261 |
| 未払受託者報酬 | 410,484 | 392,399 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,807 | 6,671,235 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 609,493 | 1,206,517 |
| 流動負債合計 | 16,230,653 | 12,226,167 |
| 負債合計 | 16,230,653 | 12,226,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,322,811 | 1,300,584,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 937,116,290 | 1,169,849,409 |
| (分配準備積立金) | 805,491,112 | 831,377,917 |
| 元本等合計 | 2,416,439,101 | 2,470,434,155 |
| 純資産合計 | 2,416,439,101 | 2,470,434,155 |
| 負債純資産合計 | 2,432,669,754 | 2,482,660,322 |
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