有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月10日現在 | 当期 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,905,777 | 224,459,003 |
| 親投資信託受益証券 | 25,791,746,957 | 24,920,436,884 |
| 未収入金 | 103,672,362 | 402,977,317 |
| 未収利息 | 603 | 1,442 |
| 流動資産合計 | 26,164,325,699 | 25,547,874,646 |
| 資産合計 | 26,164,325,699 | 25,547,874,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,579,830 | 130,367,053 |
| 未払解約金 | 50,254,678 | 301,406,980 |
| 未払受託者報酬 | 3,703,876 | 4,150,461 |
| 未払委託者報酬 | 62,966,407 | 70,558,374 |
| その他未払費用 | 1,989,826 | 1,124,261 |
| 流動負債合計 | 224,494,617 | 507,607,129 |
| 負債合計 | 224,494,617 | 507,607,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,798,319,203 | 8,691,136,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,141,511,879 | 16,349,130,599 |
| (分配準備積立金) | 5,046,871,602 | 5,187,248,290 |
| 元本等合計 | 25,939,831,082 | 25,040,267,517 |
| 純資産合計 | 25,939,831,082 | 25,040,267,517 |
| 負債純資産合計 | 26,164,325,699 | 25,547,874,646 |
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