有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月11日現在 | 当期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,970,528 | 23,987,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,094,174,898 | 2,967,934,478 |
| 未収入金 | 2,462,391 | 5,060,774 |
| 流動資産合計 | 2,115,607,817 | 2,996,983,187 |
| 資産合計 | 2,115,607,817 | 2,996,983,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,381,989 | 4,593,308 |
| 未払解約金 | 87 | 238,667 |
| 未払受託者報酬 | 352,943 | 467,329 |
| 未払委託者報酬 | 6,000,529 | 7,945,098 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 1,234,635 | 772,236 |
| 流動負債合計 | 10,970,184 | 14,016,648 |
| 負債合計 | 10,970,184 | 14,016,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,329,835 | 1,531,102,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 977,307,798 | 1,451,863,698 |
| (分配準備積立金) | 654,727,960 | 668,049,993 |
| 元本等合計 | 2,104,637,633 | 2,982,966,539 |
| 純資産合計 | 2,104,637,633 | 2,982,966,539 |
| 負債純資産合計 | 2,115,607,817 | 2,996,983,187 |
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