有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月10日現在 | 当期 2020年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,338,927 | 20,522,791 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,385,351 | 2,784,515,259 |
| 未収入金 | 7,424,116 | 8,409,366 |
| 流動資産合計 | 3,071,148,394 | 2,813,447,416 |
| 資産合計 | 3,071,148,394 | 2,813,447,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,750,681 | 5,819,350 |
| 未払解約金 | 13,127,369 | 56,887 |
| 未払受託者報酬 | 513,359 | 467,037 |
| 未払委託者報酬 | 8,727,637 | 7,940,151 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 635,712 | 1,268,119 |
| 流動負債合計 | 28,754,764 | 15,551,556 |
| 負債合計 | 28,754,764 | 15,551,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,893,731 | 1,939,783,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,125,499,899 | 858,112,368 |
| (分配準備積立金) | 1,174,789,487 | 1,051,246,644 |
| 元本等合計 | 3,042,393,630 | 2,797,895,860 |
| 純資産合計 | 3,042,393,630 | 2,797,895,860 |
| 負債純資産合計 | 3,071,148,394 | 2,813,447,416 |
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