- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月10日現在 | 当期 2019年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,980,066 | - |
| コール・ローン | 19,975,553 | 25,338,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,207,162 | 3,038,385,351 |
| 未収入金 | 7,147,330 | 7,424,116 |
| 流動資産合計 | 3,378,310,111 | 3,071,148,394 |
| 資産合計 | 3,378,310,111 | 3,071,148,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,448,805 | 5,750,681 |
| 未払解約金 | 11,424 | 13,127,369 |
| 未払受託者報酬 | 532,786 | 513,359 |
| 未払委託者報酬 | 9,057,909 | 8,727,637 |
| 未払利息 | 20 | 6 |
| その他未払費用 | 1,301,705 | 635,712 |
| 流動負債合計 | 17,352,649 | 28,754,764 |
| 負債合計 | 17,352,649 | 28,754,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,601,714 | 1,916,893,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,211,355,748 | 1,125,499,899 |
| (分配準備積立金) | 1,316,752,786 | 1,174,789,487 |
| 元本等合計 | 3,360,957,462 | 3,042,393,630 |
| 純資産合計 | 3,360,957,462 | 3,042,393,630 |
| 負債純資産合計 | 3,378,310,111 | 3,071,148,394 |
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