有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月10日現在 | 当期 2024年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 820,011 | - |
| コール・ローン | 170,400,863 | 268,905,777 |
| 親投資信託受益証券 | 14,322,933,295 | 25,791,746,957 |
| 未収入金 | - | 103,672,362 |
| 未収利息 | - | 603 |
| 流動資産合計 | 14,494,154,169 | 26,164,325,699 |
| 資産合計 | 14,494,154,169 | 26,164,325,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,056,719 | 105,579,830 |
| 未払解約金 | 6,329,427 | 50,254,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,807,324 | 3,703,876 |
| 未払委託者報酬 | 30,724,979 | 62,966,407 |
| 未払利息 | 68 | - |
| その他未払費用 | 1,130,516 | 1,989,826 |
| 流動負債合計 | 107,049,033 | 224,494,617 |
| 負債合計 | 107,049,033 | 224,494,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,588,059,971 | 8,798,319,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,799,045,165 | 17,141,511,879 |
| (分配準備積立金) | 2,415,907,978 | 5,046,871,602 |
| 元本等合計 | 14,387,105,136 | 25,939,831,082 |
| 純資産合計 | 14,387,105,136 | 25,939,831,082 |
| 負債純資産合計 | 14,494,154,169 | 26,164,325,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
