有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月10日現在 | 当期 平成30年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,797,416 | 30,835,973 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,346,342 | 3,862,000,402 |
| 未収入金 | 64,702,831 | 8,085,191 |
| 流動資産合計 | 3,840,846,589 | 3,900,921,566 |
| 資産合計 | 3,840,846,589 | 3,900,921,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,148,763 | 6,939,264 |
| 未払解約金 | 50,040,690 | 12,622 |
| 未払受託者報酬 | 606,329 | 631,273 |
| 未払委託者報酬 | 10,308,125 | 10,732,234 |
| 未払利息 | 19 | 49 |
| その他未払費用 | 1,041,538 | 1,298,056 |
| 流動負債合計 | 69,145,464 | 19,613,498 |
| 負債合計 | 69,145,464 | 19,613,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,921,251 | 2,313,088,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,388,779,874 | 1,568,220,026 |
| (分配準備積立金) | 1,138,320,848 | 1,473,728,026 |
| 元本等合計 | 3,771,701,125 | 3,881,308,068 |
| 純資産合計 | 3,771,701,125 | 3,881,308,068 |
| 負債純資産合計 | 3,840,846,589 | 3,900,921,566 |
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