有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月10日現在 | 当期 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,391,483 | 224,096,418 |
| 親投資信託受益証券 | 23,476,805,133 | 27,317,164,141 |
| 未収入金 | 138,545,616 | 277,358,256 |
| 未収利息 | 3,347 | 2,981 |
| 流動資産合計 | 23,867,745,579 | 27,818,621,796 |
| 資産合計 | 23,867,745,579 | 27,818,621,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,419,858 | 145,249,746 |
| 未払解約金 | 56,191,910 | 241,581,749 |
| 未払受託者報酬 | 3,957,937 | 4,533,885 |
| 未払委託者報酬 | 67,285,416 | 77,076,608 |
| その他未払費用 | 2,082,275 | 1,379,318 |
| 流動負債合計 | 258,937,396 | 469,821,306 |
| 負債合計 | 258,937,396 | 469,821,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,627,990,556 | 8,069,430,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,980,817,627 | 19,279,370,153 |
| (分配準備積立金) | 4,572,554,158 | 6,692,420,101 |
| 元本等合計 | 23,608,808,183 | 27,348,800,490 |
| 純資産合計 | 23,608,808,183 | 27,348,800,490 |
| 負債純資産合計 | 23,867,745,579 | 27,818,621,796 |
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