有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月10日現在 | 当期 2026年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,096,418 | 364,676,110 |
| 親投資信託受益証券 | 27,317,164,141 | 35,149,207,441 |
| 未収入金 | 277,358,256 | 133,700,000 |
| 未収利息 | 2,981 | 7,393 |
| 流動資産合計 | 27,818,621,796 | 35,647,590,944 |
| 資産合計 | 27,818,621,796 | 35,647,590,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,249,746 | 155,547,819 |
| 未払解約金 | 241,581,749 | 73,524,692 |
| 未払受託者報酬 | 4,533,885 | 5,385,722 |
| 未払委託者報酬 | 77,076,608 | 91,557,771 |
| その他未払費用 | 1,379,318 | 1,799,531 |
| 流動負債合計 | 469,821,306 | 327,815,535 |
| 負債合計 | 469,821,306 | 327,815,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,069,430,337 | 8,641,545,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,279,370,153 | 26,678,229,896 |
| (分配準備積立金) | 6,692,420,101 | 11,743,969,118 |
| 元本等合計 | 27,348,800,490 | 35,319,775,409 |
| 純資産合計 | 27,348,800,490 | 35,319,775,409 |
| 負債純資産合計 | 27,818,621,796 | 35,647,590,944 |
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