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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年10月10日現在	当期 2026年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	224,096,418	364,676,110
親投資信託受益証券	27,317,164,141	35,149,207,441
未収入金	277,358,256	133,700,000
未収利息	2,981	7,393
流動資産合計	27,818,621,796	35,647,590,944
資産合計	27,818,621,796	35,647,590,944
負債の部
流動負債
未払収益分配金	145,249,746	155,547,819
未払解約金	241,581,749	73,524,692
未払受託者報酬	4,533,885	5,385,722
未払委託者報酬	77,076,608	91,557,771
その他未払費用	1,379,318	1,799,531
流動負債合計	469,821,306	327,815,535
負債合計	469,821,306	327,815,535
純資産の部
元本等
元本	8,069,430,337	8,641,545,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,279,370,153	26,678,229,896
(分配準備積立金)	6,692,420,101	11,743,969,118
元本等合計	27,348,800,490	35,319,775,409
純資産合計	27,348,800,490	35,319,775,409
負債純資産合計	27,818,621,796	35,647,590,944

開示資料

決算

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