有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 40,151,791 |
| コール・ローン | 46,865,519 | 9,793,118 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,143,205 | 4,571,102,339 |
| 未収入金 | 14,914,290 | - |
| 未収利息 | 78 | - |
| 流動資産合計 | 5,483,923,092 | 4,621,047,248 |
| 資産合計 | 5,483,923,092 | 4,621,047,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,615,881 | 11,645,033 |
| 未払解約金 | 4,565,593 | 154,817 |
| 未払受託者報酬 | 912,880 | 749,690 |
| 未払委託者報酬 | 15,519,444 | 12,745,246 |
| その他未払費用 | 805,931 | 1,657,095 |
| 流動負債合計 | 34,419,729 | 26,951,881 |
| 負債合計 | 34,419,729 | 26,951,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,205,293,979 | 3,881,677,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,244,209,384 | 712,417,646 |
| (分配準備積立金) | 1,240,573,950 | 1,059,074,716 |
| 元本等合計 | 5,449,503,363 | 4,594,095,367 |
| 純資産合計 | 5,449,503,363 | 4,594,095,367 |
| 負債純資産合計 | 5,483,923,092 | 4,621,047,248 |
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