有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月10日現在 | 当期 2019年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,980,066 |
| コール・ローン | 27,550,241 | 19,975,553 |
| 親投資信託受益証券 | 3,797,621,152 | 3,344,207,162 |
| 未収入金 | 9,821,006 | 7,147,330 |
| 流動資産合計 | 3,834,992,399 | 3,378,310,111 |
| 資産合計 | 3,834,992,399 | 3,378,310,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,674,762 | 6,448,805 |
| 未払解約金 | 2,006,399 | 11,424 |
| 未払受託者報酬 | 613,987 | 532,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,438,280 | 9,057,909 |
| 未払利息 | 27 | 20 |
| その他未払費用 | 652,574 | 1,301,705 |
| 流動負債合計 | 20,386,029 | 17,352,649 |
| 負債合計 | 20,386,029 | 17,352,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,920,893 | 2,149,601,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,589,685,477 | 1,211,355,748 |
| (分配準備積立金) | 1,359,716,969 | 1,316,752,786 |
| 元本等合計 | 3,814,606,370 | 3,360,957,462 |
| 純資産合計 | 3,814,606,370 | 3,360,957,462 |
| 負債純資産合計 | 3,834,992,399 | 3,378,310,111 |
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