有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月10日現在 | 当期 平成30年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,835,973 | 27,550,241 |
| 親投資信託受益証券 | 3,862,000,402 | 3,797,621,152 |
| 未収入金 | 8,085,191 | 9,821,006 |
| 流動資産合計 | 3,900,921,566 | 3,834,992,399 |
| 資産合計 | 3,900,921,566 | 3,834,992,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,939,264 | 6,674,762 |
| 未払解約金 | 12,622 | 2,006,399 |
| 未払受託者報酬 | 631,273 | 613,987 |
| 未払委託者報酬 | 10,732,234 | 10,438,280 |
| 未払利息 | 49 | 27 |
| その他未払費用 | 1,298,056 | 652,574 |
| 流動負債合計 | 19,613,498 | 20,386,029 |
| 負債合計 | 19,613,498 | 20,386,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,313,088,042 | 2,224,920,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,568,220,026 | 1,589,685,477 |
| (分配準備積立金) | 1,473,728,026 | 1,359,716,969 |
| 元本等合計 | 3,881,308,068 | 3,814,606,370 |
| 純資産合計 | 3,881,308,068 | 3,814,606,370 |
| 負債純資産合計 | 3,900,921,566 | 3,834,992,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
