有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月11日現在 | 当期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,151,791 | - |
| コール・ローン | 9,793,118 | 35,505,115 |
| 親投資信託受益証券 | 4,571,102,339 | 4,282,641,713 |
| 未収入金 | - | 139,728,987 |
| 流動資産合計 | 4,621,047,248 | 4,457,875,815 |
| 資産合計 | 4,621,047,248 | 4,457,875,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,645,033 | 10,432,296 |
| 未払解約金 | 154,817 | 129,129,615 |
| 未払受託者報酬 | 749,690 | 722,331 |
| 未払委託者報酬 | 12,745,246 | 12,280,161 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 1,657,095 | 846,287 |
| 流動負債合計 | 26,951,881 | 153,410,707 |
| 負債合計 | 26,951,881 | 153,410,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,881,677,721 | 3,477,432,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 712,417,646 | 827,032,827 |
| (分配準備積立金) | 1,059,074,716 | 914,478,936 |
| 元本等合計 | 4,594,095,367 | 4,304,465,108 |
| 純資産合計 | 4,594,095,367 | 4,304,465,108 |
| 負債純資産合計 | 4,621,047,248 | 4,457,875,815 |
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