有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月12日現在 | 当期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,527,592 | 18,381,698 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,189,039 | 2,376,729,544 |
| 未収入金 | 3,943,691 | 50,981,517 |
| 流動資産合計 | 2,482,660,322 | 2,446,092,759 |
| 資産合計 | 2,482,660,322 | 2,446,092,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,901,754 | 3,691,334 |
| 未払解約金 | 54,261 | 58,815,434 |
| 未払受託者報酬 | 392,399 | 410,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,235 | 6,972,690 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,206,517 | 602,328 |
| 流動負債合計 | 12,226,167 | 70,491,917 |
| 負債合計 | 12,226,167 | 70,491,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,584,746 | 1,230,444,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,169,849,409 | 1,145,155,906 |
| (分配準備積立金) | 831,377,917 | 740,808,069 |
| 元本等合計 | 2,470,434,155 | 2,375,600,842 |
| 純資産合計 | 2,470,434,155 | 2,375,600,842 |
| 負債純資産合計 | 2,482,660,322 | 2,446,092,759 |
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