有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月10日現在 | 当期 2020年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,522,791 | 20,453,304 |
| 親投資信託受益証券 | 2,784,515,259 | 2,403,747,375 |
| 未収入金 | 8,409,366 | 8,469,075 |
| 流動資産合計 | 2,813,447,416 | 2,432,669,754 |
| 資産合計 | 2,813,447,416 | 2,432,669,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,819,350 | 4,437,968 |
| 未払解約金 | 56,887 | 3,793,897 |
| 未払受託者報酬 | 467,037 | 410,484 |
| 未払委託者報酬 | 7,940,151 | 6,978,807 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 1,268,119 | 609,493 |
| 流動負債合計 | 15,551,556 | 16,230,653 |
| 負債合計 | 15,551,556 | 16,230,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,783,492 | 1,479,322,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 858,112,368 | 937,116,290 |
| (分配準備積立金) | 1,051,246,644 | 805,491,112 |
| 元本等合計 | 2,797,895,860 | 2,416,439,101 |
| 純資産合計 | 2,797,895,860 | 2,416,439,101 |
| 負債純資産合計 | 2,813,447,416 | 2,432,669,754 |
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