- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年11月15日現在 | 第12期 平成26年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,968,596 | 77,933,881 |
| 親投資信託受益証券 | 4,330,176,668 | 4,062,270,285 |
| 未収入金 | 21,927,583 | 5,333,494 |
| 未収利息 | 93 | 64 |
| 流動資産合計 | 4,437,072,940 | 4,145,537,724 |
| 資産合計 | 4,437,072,940 | 4,145,537,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,131,433 | 4,756,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,783 | 1,637,485 |
| 未払委託者報酬 | 39,535,274 | 35,207,235 |
| その他未払費用 | 1,004,574 | 2,172,474 |
| 流動負債合計 | 64,510,064 | 43,773,318 |
| 負債合計 | 64,510,064 | 43,773,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,745,986,771 | 8,823,531,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,373,423,895 | △4,721,766,912 |
| (分配準備積立金) | 324,225,972 | 348,498,793 |
| 元本等合計 | 4,372,562,876 | 4,101,764,406 |
| 純資産合計 | 4,372,562,876 | 4,101,764,406 |
| 負債純資産合計 | 4,437,072,940 | 4,145,537,724 |
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