- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2020年11月16日現在 | 第26期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,083,296 | 63,957,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,208,405 | 1,742,727,691 |
| 未収入金 | 12,962,679 | 5,746,922 |
| 流動資産合計 | 1,583,254,380 | 1,812,432,597 |
| 資産合計 | 1,583,254,380 | 1,812,432,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,590,568 | 9,462,983 |
| 未払受託者報酬 | 663,510 | 737,171 |
| 未払委託者報酬 | 14,266,778 | 15,850,493 |
| 未払利息 | 33 | 12 |
| その他未払費用 | 753,934 | 1,558,466 |
| 流動負債合計 | 27,274,823 | 27,609,125 |
| 負債合計 | 27,274,823 | 27,609,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,743,462,449 | 4,307,723,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,187,482,892 | △2,522,899,820 |
| (分配準備積立金) | 221,170,419 | 224,520,522 |
| 元本等合計 | 1,555,979,557 | 1,784,823,472 |
| 純資産合計 | 1,555,979,557 | 1,784,823,472 |
| 負債純資産合計 | 1,583,254,380 | 1,812,432,597 |
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