- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年 5月15日現在 | 第19期 平成29年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,431,130 | 91,060,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,832,925,874 | 2,438,732,581 |
| 未収入金 | 9,241,590 | - |
| 流動資産合計 | 2,936,598,594 | 2,529,792,673 |
| 資産合計 | 2,936,598,594 | 2,529,792,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,433,187 | 4,048,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,533 | 1,168,238 |
| 未払委託者報酬 | 24,673,330 | 25,118,488 |
| 未払利息 | 77 | 141 |
| その他未払費用 | 2,152,097 | 1,050,293 |
| 流動負債合計 | 34,406,224 | 31,385,482 |
| 負債合計 | 34,406,224 | 31,385,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,117,259,001 | 6,321,422,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,215,066,631 | △3,823,015,694 |
| (分配準備積立金) | 287,882,623 | 233,000,369 |
| 元本等合計 | 2,902,192,370 | 2,498,407,191 |
| 純資産合計 | 2,902,192,370 | 2,498,407,191 |
| 負債純資産合計 | 2,936,598,594 | 2,529,792,673 |
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