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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 2018年11月15日現在	第22期 2019年 5月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,579,710	78,129,499
親投資信託受益証券	2,332,986,677	2,033,882,789
流動資産合計	2,413,566,387	2,112,012,288
資産合計	2,413,566,387	2,112,012,288
負債の部
流動負債
未払解約金	1,931,580	4,632,770
未払受託者報酬	929,682	1,011,253
未払委託者報酬	19,989,493	21,743,148
未払利息	129	50
その他未払費用	893,454	1,898,885
流動負債合計	23,744,338	29,286,106
負債合計	23,744,338	29,286,106
純資産の部
元本等
元本	5,589,677,450	5,021,590,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,199,855,401	△2,938,864,176
(分配準備積立金)	234,723,394	226,960,918
元本等合計	2,389,822,049	2,082,726,182
純資産合計	2,389,822,049	2,082,726,182
負債純資産合計	2,413,566,387	2,112,012,288

開示資料

決算

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