- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成29年11月15日現在 | 第20期 平成30年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,060,092 | 86,279,897 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,732,581 | 2,350,132,029 |
| 流動資産合計 | 2,529,792,673 | 2,436,411,926 |
| 資産合計 | 2,529,792,673 | 2,436,411,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,048,322 | 4,513,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,238 | 1,099,126 |
| 未払委託者報酬 | 25,118,488 | 23,632,550 |
| 未払利息 | 141 | 102 |
| その他未払費用 | 1,050,293 | 1,968,489 |
| 流動負債合計 | 31,385,482 | 31,213,293 |
| 負債合計 | 31,385,482 | 31,213,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,321,422,885 | 5,691,477,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,823,015,694 | △3,286,278,798 |
| (分配準備積立金) | 233,000,369 | 241,321,836 |
| 元本等合計 | 2,498,407,191 | 2,405,198,633 |
| 純資産合計 | 2,498,407,191 | 2,405,198,633 |
| 負債純資産合計 | 2,529,792,673 | 2,436,411,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
