- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年 5月15日現在 | 第23期 2019年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,129,499 | 78,560,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,882,789 | 2,129,295,440 |
| 流動資産合計 | 2,112,012,288 | 2,207,855,901 |
| 資産合計 | 2,112,012,288 | 2,207,855,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,632,770 | 886,251 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,253 | 977,530 |
| 未払委託者報酬 | 21,743,148 | 21,018,237 |
| 未払利息 | 50 | 116 |
| その他未払費用 | 1,898,885 | 1,059,369 |
| 流動負債合計 | 29,286,106 | 23,941,503 |
| 負債合計 | 29,286,106 | 23,941,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,021,590,358 | 4,803,829,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,938,864,176 | △2,619,915,335 |
| (分配準備積立金) | 226,960,918 | 236,162,079 |
| 元本等合計 | 2,082,726,182 | 2,183,914,398 |
| 純資産合計 | 2,082,726,182 | 2,183,914,398 |
| 負債純資産合計 | 2,112,012,288 | 2,207,855,901 |
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