- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2020年 5月15日現在 | 第25期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,840,364 | 54,083,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,807,232 | 1,516,208,405 |
| 未収入金 | - | 12,962,679 |
| 流動資産合計 | 1,134,647,596 | 1,583,254,380 |
| 資産合計 | 1,134,647,596 | 1,583,254,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,068 | 11,590,568 |
| 未払受託者報酬 | 799,153 | 663,510 |
| 未払委託者報酬 | 17,183,066 | 14,266,778 |
| 未払利息 | 52 | 33 |
| その他未払費用 | 1,465,389 | 753,934 |
| 流動負債合計 | 19,555,728 | 27,274,823 |
| 負債合計 | 19,555,728 | 27,274,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,593,118,336 | 4,743,462,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,478,026,468 | △3,187,482,892 |
| (分配準備積立金) | 218,031,809 | 221,170,419 |
| 元本等合計 | 1,115,091,868 | 1,555,979,557 |
| 純資産合計 | 1,115,091,868 | 1,555,979,557 |
| 負債純資産合計 | 1,134,647,596 | 1,583,254,380 |
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