- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年11月15日現在 | 第28期 2022年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,605,791 | 58,861,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,720,794 | 1,605,806,864 |
| 流動資産合計 | 1,482,326,585 | 1,664,668,297 |
| 資産合計 | 1,482,326,585 | 1,664,668,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,497,188 |
| 未払受託者報酬 | 753,435 | 706,393 |
| 未払委託者報酬 | 16,200,255 | 15,188,707 |
| 未払利息 | 27 | 17 |
| その他未払費用 | 803,302 | 1,331,537 |
| 流動負債合計 | 17,757,019 | 21,723,842 |
| 負債合計 | 17,757,019 | 21,723,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,121,964,735 | 3,764,998,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,657,395,169 | △2,122,054,196 |
| (分配準備積立金) | 223,346,287 | 257,018,212 |
| 元本等合計 | 1,464,569,566 | 1,642,944,455 |
| 純資産合計 | 1,464,569,566 | 1,642,944,455 |
| 負債純資産合計 | 1,482,326,585 | 1,664,668,297 |
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