- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2019年11月15日現在 | 第24期 2020年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,560,461 | 52,840,364 |
| 親投資信託受益証券 | 2,129,295,440 | 1,081,807,232 |
| 流動資産合計 | 2,207,855,901 | 1,134,647,596 |
| 資産合計 | 2,207,855,901 | 1,134,647,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 886,251 | 108,068 |
| 未払受託者報酬 | 977,530 | 799,153 |
| 未払委託者報酬 | 21,018,237 | 17,183,066 |
| 未払利息 | 116 | 52 |
| その他未払費用 | 1,059,369 | 1,465,389 |
| 流動負債合計 | 23,941,503 | 19,555,728 |
| 負債合計 | 23,941,503 | 19,555,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,803,829,733 | 4,593,118,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,619,915,335 | △3,478,026,468 |
| (分配準備積立金) | 236,162,079 | 218,031,809 |
| 元本等合計 | 2,183,914,398 | 1,115,091,868 |
| 純資産合計 | 2,183,914,398 | 1,115,091,868 |
| 負債純資産合計 | 2,207,855,901 | 1,134,647,596 |
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