- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年 5月15日現在 | 第21期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,279,897 | 80,579,710 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,132,029 | 2,332,986,677 |
| 流動資産合計 | 2,436,411,926 | 2,413,566,387 |
| 資産合計 | 2,436,411,926 | 2,413,566,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,513,026 | 1,931,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,126 | 929,682 |
| 未払委託者報酬 | 23,632,550 | 19,989,493 |
| 未払利息 | 102 | 129 |
| その他未払費用 | 1,968,489 | 893,454 |
| 流動負債合計 | 31,213,293 | 23,744,338 |
| 負債合計 | 31,213,293 | 23,744,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,691,477,431 | 5,589,677,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,286,278,798 | △3,199,855,401 |
| (分配準備積立金) | 241,321,836 | 234,723,394 |
| 元本等合計 | 2,405,198,633 | 2,389,822,049 |
| 純資産合計 | 2,405,198,633 | 2,389,822,049 |
| 負債純資産合計 | 2,436,411,926 | 2,413,566,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
