- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2021年 5月17日現在 | 第27期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,957,984 | 57,605,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,727,691 | 1,424,720,794 |
| 未収入金 | 5,746,922 | - |
| 流動資産合計 | 1,812,432,597 | 1,482,326,585 |
| 資産合計 | 1,812,432,597 | 1,482,326,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,462,983 | - |
| 未払受託者報酬 | 737,171 | 753,435 |
| 未払委託者報酬 | 15,850,493 | 16,200,255 |
| 未払利息 | 12 | 27 |
| その他未払費用 | 1,558,466 | 803,302 |
| 流動負債合計 | 27,609,125 | 17,757,019 |
| 負債合計 | 27,609,125 | 17,757,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,307,723,292 | 4,121,964,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,522,899,820 | △2,657,395,169 |
| (分配準備積立金) | 224,520,522 | 223,346,287 |
| 元本等合計 | 1,784,823,472 | 1,464,569,566 |
| 純資産合計 | 1,784,823,472 | 1,464,569,566 |
| 負債純資産合計 | 1,812,432,597 | 1,482,326,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
