- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月17日現在 | 第14期 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,917,067 | 111,954,736 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,220,427 | 3,114,885,262 |
| 未収入金 | 10,905,688 | - |
| 未収利息 | 68 | 30 |
| 流動資産合計 | 3,376,043,250 | 3,226,840,028 |
| 資産合計 | 3,376,043,250 | 3,226,840,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,321,351 | 1,561,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,782 | 1,313,737 |
| 未払委託者報酬 | 35,837,164 | 28,246,535 |
| その他未払費用 | 1,082,971 | 2,539,316 |
| 流動負債合計 | 51,908,268 | 33,660,965 |
| 負債合計 | 51,908,268 | 33,660,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,740,070,249 | 8,132,055,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,415,935,267 | △4,938,876,489 |
| (分配準備積立金) | 292,941,239 | 300,586,789 |
| 元本等合計 | 3,324,134,982 | 3,193,179,063 |
| 純資産合計 | 3,324,134,982 | 3,193,179,063 |
| 負債純資産合計 | 3,376,043,250 | 3,226,840,028 |
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