- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年 5月15日現在 | 第13期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,933,881 | 125,917,067 |
| 親投資信託受益証券 | 4,062,270,285 | 3,239,220,427 |
| 未収入金 | 5,333,494 | 10,905,688 |
| 未収利息 | 64 | 68 |
| 流動資産合計 | 4,145,537,724 | 3,376,043,250 |
| 資産合計 | 4,145,537,724 | 3,376,043,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,756,124 | 13,321,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,485 | 1,666,782 |
| 未払委託者報酬 | 35,207,235 | 35,837,164 |
| その他未払費用 | 2,172,474 | 1,082,971 |
| 流動負債合計 | 43,773,318 | 51,908,268 |
| 負債合計 | 43,773,318 | 51,908,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,823,531,318 | 7,740,070,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,721,766,912 | △4,415,935,267 |
| (分配準備積立金) | 348,498,793 | 292,941,239 |
| 元本等合計 | 4,101,764,406 | 3,324,134,982 |
| 純資産合計 | 4,101,764,406 | 3,324,134,982 |
| 負債純資産合計 | 4,145,537,724 | 3,376,043,250 |
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