- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年 5月16日現在 | 第17期 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,959,912 | 83,418,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,802,428 | 2,238,208,061 |
| 未収入金 | 5,106,902 | 10,320,306 |
| 流動資産合計 | 2,331,869,242 | 2,331,946,785 |
| 資産合計 | 2,331,869,242 | 2,331,946,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,368,364 | 5,378,018 |
| 未払受託者報酬 | 876,520 | 1,033,317 |
| 未払委託者報酬 | 18,846,499 | 22,217,701 |
| 未払利息 | 189 | 68 |
| その他未払費用 | 2,244,270 | 1,195,822 |
| 流動負債合計 | 23,335,842 | 29,824,926 |
| 負債合計 | 23,335,842 | 29,824,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,517,853,577 | 7,430,393,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,209,320,177 | △5,128,271,767 |
| (分配準備積立金) | 299,142,898 | 274,238,194 |
| 元本等合計 | 2,308,533,400 | 2,302,121,859 |
| 純資産合計 | 2,308,533,400 | 2,302,121,859 |
| 負債純資産合計 | 2,331,869,242 | 2,331,946,785 |
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