- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年11月16日現在 | 第16期 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,753,767 | 76,959,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,126,919,947 | 2,249,802,428 |
| 未収入金 | 9,515,510 | 5,106,902 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 2,221,189,247 | 2,331,869,242 |
| 資産合計 | 2,221,189,247 | 2,331,869,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,479,720 | 1,368,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,977 | 876,520 |
| 未払委託者報酬 | 24,489,322 | 18,846,499 |
| 未払利息 | - | 189 |
| その他未払費用 | 1,110,602 | 2,244,270 |
| 流動負債合計 | 38,218,621 | 23,335,842 |
| 負債合計 | 38,218,621 | 23,335,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,362,163,002 | 8,517,853,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,179,192,376 | △6,209,320,177 |
| (分配準備積立金) | 287,217,707 | 299,142,898 |
| 元本等合計 | 2,182,970,626 | 2,308,533,400 |
| 純資産合計 | 2,182,970,626 | 2,308,533,400 |
| 負債純資産合計 | 2,221,189,247 | 2,331,869,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
