- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 5月15日現在 | 第15期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,954,736 | 84,753,767 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,885,262 | 2,126,919,947 |
| 未収入金 | - | 9,515,510 |
| 未収利息 | 30 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,226,840,028 | 2,221,189,247 |
| 資産合計 | 3,226,840,028 | 2,221,189,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,561,377 | 11,479,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,737 | 1,138,977 |
| 未払委託者報酬 | 28,246,535 | 24,489,322 |
| その他未払費用 | 2,539,316 | 1,110,602 |
| 流動負債合計 | 33,660,965 | 38,218,621 |
| 負債合計 | 33,660,965 | 38,218,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,132,055,552 | 8,362,163,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,938,876,489 | △6,179,192,376 |
| (分配準備積立金) | 300,586,789 | 287,217,707 |
| 元本等合計 | 3,193,179,063 | 2,182,970,626 |
| 純資産合計 | 3,193,179,063 | 2,182,970,626 |
| 負債純資産合計 | 3,226,840,028 | 2,221,189,247 |
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