- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年 5月16日現在 | 第29期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,861,433 | 63,866,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,806,864 | 1,531,408,686 |
| 流動資産合計 | 1,664,668,297 | 1,595,274,893 |
| 資産合計 | 1,664,668,297 | 1,595,274,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,497,188 | 906,213 |
| 未払受託者報酬 | 706,393 | 744,673 |
| 未払委託者報酬 | 15,188,707 | 16,011,855 |
| 未払利息 | 17 | 103 |
| その他未払費用 | 1,331,537 | 725,402 |
| 流動負債合計 | 21,723,842 | 18,388,246 |
| 負債合計 | 21,723,842 | 18,388,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,764,998,651 | 3,335,207,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,122,054,196 | △1,758,321,226 |
| (分配準備積立金) | 257,018,212 | 295,136,995 |
| 元本等合計 | 1,642,944,455 | 1,576,886,647 |
| 純資産合計 | 1,642,944,455 | 1,576,886,647 |
| 負債純資産合計 | 1,664,668,297 | 1,595,274,893 |
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