有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月20日現在 | 当期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,641,966 | 43,142,868 |
| 親投資信託受益証券 | 9,548,247,326 | 8,339,862,083 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 92,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,634,889,292 | 8,475,004,951 |
| 資産合計 | 9,634,889,292 | 8,475,004,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,272,345 | 12,760,624 |
| 未払解約金 | 10,060,712 | 65,196,994 |
| 未払受託者報酬 | 434,737 | 426,767 |
| 未払委託者報酬 | 13,042,153 | 12,802,964 |
| 未払利息 | 131 | 121 |
| その他未払費用 | 204,137 | 218,062 |
| 流動負債合計 | 38,014,215 | 91,405,532 |
| 負債合計 | 38,014,215 | 91,405,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,544,691,442 | 25,521,249,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,947,816,365 | △17,137,649,716 |
| (分配準備積立金) | 190,162,949 | 345,541,787 |
| 元本等合計 | 9,596,875,077 | 8,383,599,419 |
| 純資産合計 | 9,596,875,077 | 8,383,599,419 |
| 負債純資産合計 | 9,634,889,292 | 8,475,004,951 |
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